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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AN Terrains | 1 202 356.00 | 99 868.00 | 1 102 488.00 | 1 202 356.00 |
AP Constructions | 9 609 617.00 | 8 370 616.00 | 1 239 000.00 | 9 609 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 852.00 | 1 313 027.00 | 85 824.00 | 1 398 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 768.00 | 73 146.00 | 16 621.00 | 89 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 310 577.00 | 9 863 748.00 | 2 446 829.00 | 12 310 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
BT Marchandises | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 690.00 | 3 645.00 | 51 044.00 | 54 690.00 |
BZ Autres créances | 315 373.00 | | 315 373.00 | 315 373.00 |
CF Disponibilités | 1 832 342.00 | | 1 832 342.00 | 1 832 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 342.00 | 3 645.00 | 2 275 696.00 | 2 279 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 589 919.00 | 9 867 393.00 | 4 722 525.00 | 14 589 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 822 026.00 | 331 133.00 | | 822 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | 490 892.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 845 914.00 | 837 270.00 | | 845 914.00 |
DP Provisions pour risques | 76 530.00 | 81 460.00 | | 76 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 530.00 | 81 460.00 | | 76 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 935.00 | 1 104 024.00 | | 2 526 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 480.00 | 387 900.00 | | 392 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 217.00 | 15 772.00 | | 8 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 772.00 | 483 100.00 | | 437 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 894.00 | 463 322.00 | | 427 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 943.00 | 27 409.00 | | 3 943.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 2 423.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 080.00 | 2 483 953.00 | | 3 800 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 525.00 | 3 402 685.00 | | 4 722 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
FG Production vendue services | 3 478 529.00 | | 3 478 529.00 | 3 478 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 243.00 | | 3 570 243.00 | 3 570 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 995.00 | |
GE Autres charges | | | 298 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 21 523.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 747.00 | 21 523.00 | | 14 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | 259.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 037.00 | 259.00 | | 7 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 709.00 | 21 263.00 | | 7 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 039.00 | 6 048 192.00 | | 3 915 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 395.00 | 5 557 300.00 | | 3 906 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 643.00 | 490 892.00 | | 8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170 903.00 | | 190 891.00 | 12 170 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 216.00 | 12 310 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 216.00 | 12 303 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 164 314.00 | | 190 891.00 | 12 164 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -500.00 | | | -500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 545 862.00 | 357 901.00 | 40 015.00 | 9 545 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538 774.00 | 357 901.00 | 40 015.00 | 9 538 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 460.00 | 38 995.00 | 43 925.00 | 81 460.00 |
6T Sur comptes clients | 8 370.00 | 3 646.00 | 8 370.00 | 8 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 370.00 | 3 646.00 | 8 370.00 | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 831.00 | 42 641.00 | 52 295.00 | 89 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 641.00 | 52 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 773.00 | 437 773.00 | | 437 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 335.00 | 150 335.00 | | 150 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 545.00 | 193 545.00 | | 193 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
UX Autres créances clients | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526 936.00 | 1 642 876.00 | 581 575.00 | 2 526 936.00 |
VI Groupe et associés | 392 480.00 | 392 480.00 | | 392 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VP Divers | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 429.00 | 398 929.00 | -500.00 | 398 429.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 863.00 | 2 907 803.00 | 581 575.00 | 3 791 863.00 |