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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 663.00 | 7 341.00 | 322.00 | 7 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 245 853.00 | 2 976 626.00 | 269 227.00 | 3 245 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 695 831.00 | 8 408 229.00 | 287 602.00 | 8 695 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 679.00 | 813 138.00 | 1 274 541.00 | 2 087 679.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 148.00 | 941 046.00 | 1 578 102.00 | 2 519 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 979.00 | 9 349 275.00 | 1 865 704.00 | 11 214 979.00 |
CU Autres participations | 5 423 500.00 | 5 423 500.00 | | 5 423 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -438 259.00 | -602 237.00 | | -438 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 797.00 | 163 977.00 | | 96 797.00 |
DL TOTAL (I) | -271 463.00 | -368 260.00 | | -271 463.00 |
DN Avances conditionnées | 458 117.00 | 453 134.00 | | 458 117.00 |
DO TOTAL (II) | 458 117.00 | 453 134.00 | | 458 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 507.00 | 907 169.00 | | 907 507.00 |
EA Autres dettes | 188 734.00 | 179 321.00 | | 188 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 050.00 | 1 652 894.00 | | 1 679 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 704.00 | 1 737 767.00 | | 1 865 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 533.00 | | 176 533.00 | 176 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 533.00 | | 176 533.00 | 176 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 028.00 | 293 505.00 | | 226 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 231.00 | 129 528.00 | | 129 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 797.00 | 163 977.00 | | 96 797.00 |