| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 513.00 | 706 391.00 | 141 121.00 | 847 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 287.00 | 40 269.00 | 114 017.00 | 154 287.00 |
BF Prêts | 804 503.00 | | 804 503.00 | 804 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 205.00 | 789 826.00 | 1 093 379.00 | 1 883 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 286.00 | 101 546.00 | 4 082 739.00 | 4 184 286.00 |
BZ Autres créances | 11 847 820.00 | 5 836.00 | 11 841 983.00 | 11 847 820.00 |
CF Disponibilités | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 101 459.00 | 107 383.00 | 15 994 076.00 | 16 101 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 665.00 | 897 209.00 | 17 087 455.00 | 17 984 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 592.00 | 550 138.00 | | 16 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 982.00 | 266 454.00 | | 219 982.00 |
DL TOTAL (I) | 357 580.00 | 937 598.00 | | 357 580.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073 609.00 | 1 056 117.00 | | 1 073 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 630 901.00 | 1 449 385.00 | | 1 630 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 704 510.00 | 2 505 503.00 | | 2 704 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 191.00 | 1 729.00 | | 8 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 630.00 | 22 833.00 | | 63 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 869.00 | 59 147.00 | | 56 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 569.00 | 2 119 901.00 | | 1 248 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 551 786.00 | 11 522 914.00 | | 8 551 786.00 |
EA Autres dettes | 4 090 020.00 | 4 114 298.00 | | 4 090 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 025 365.00 | 17 840 823.00 | | 14 025 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 087 455.00 | 21 283 924.00 | | 17 087 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FG Production vendue services | 38 936 202.00 | | 38 936 202.00 | 38 936 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 939 286.00 | | 38 939 286.00 | 38 939 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 963 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 712 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 670 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 516.00 | |
GE Autres charges | | | 365 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 060 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 504.00 | 6 275.00 | | 60 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 031.00 | 433 319.00 | | 424 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 536.00 | 439 595.00 | | 484 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 812.00 | 376 394.00 | | 408 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 39.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 359.00 | 348 270.00 | | 447 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 172.00 | 724 704.00 | | 931 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 636.00 | -285 109.00 | | -446 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 267.00 | 117 770.00 | | 121 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 407.00 | 148 425.00 | | 139 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 474 717.00 | 37 156 590.00 | | 40 474 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 254 735.00 | 36 890 135.00 | | 40 254 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 982.00 | 266 454.00 | | 219 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 188.00 | 104 886.00 | 400 247.00 | 1 085 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 547.00 | 327.00 | 42 709.00 | 85 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 641.00 | 104 559.00 | 357 538.00 | 999 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 505 503.00 | 623 039.00 | 424 031.00 | 2 505 503.00 |
6T Sur comptes clients | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 547.00 | 5 837.00 | | 101 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 050.00 | 628 876.00 | 424 031.00 | 2 607 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 569.00 | 1 248 569.00 | | 1 248 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211 034.00 | 4 211 034.00 | | 4 211 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870 821.00 | 2 870 821.00 | | 2 870 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090 021.00 | 4 090 021.00 | | 4 090 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UP Prêts | 804 504.00 | | 804 504.00 | 804 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
UX Autres créances clients | 4 062 565.00 | 4 062 565.00 | | 4 062 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |
VB T. V. A. | 237 888.00 | 237 888.00 | | 237 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VP Divers | 8 965 561.00 | 8 965 561.00 | | 8 965 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 089.00 | 779 089.00 | | 779 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613 355.00 | 2 613 355.00 | | 2 613 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 910 930.00 | 16 082 690.00 | 828 240.00 | 16 910 930.00 |
VW T.V.A. | 690 842.00 | 690 842.00 | | 690 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 968 496.00 | 13 904 865.00 | 63 631.00 | 13 968 496.00 |