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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 124.00 | 164 735.00 | 26 389.00 | 191 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 538.00 | 175 140.00 | 47 398.00 | 222 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 637.00 | | 987 637.00 | 987 637.00 |
BZ Autres créances | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
CF Disponibilités | 321 223.00 | | 321 223.00 | 321 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 309.00 | | 1 399 309.00 | 1 399 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 847.00 | 175 140.00 | 1 446 707.00 | 1 621 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 151.00 | 191 151.00 | | 191 151.00 |
DH Report à nouveau | 243 472.00 | 144 082.00 | | 243 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 766.00 | 99 390.00 | | 121 766.00 |
DL TOTAL (I) | 651 681.00 | 529 915.00 | | 651 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 493.00 | 116 038.00 | | 13 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 493.00 | 116 038.00 | | 13 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 498.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 235.00 | 151 603.00 | | 524 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 775.00 | 143 952.00 | | 256 775.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 3 327.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 533.00 | 299 380.00 | | 781 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 707.00 | 945 333.00 | | 1 446 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 533.00 | 299 380.00 | | 781 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 498.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 694.00 | | 1 638 694.00 | 1 638 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 694.00 | | 1 638 694.00 | 1 638 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | 2 761.00 | | 1 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | 261.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 575.00 | 1 595 305.00 | | 1 743 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 810.00 | 1 495 915.00 | | 1 621 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 766.00 | 99 390.00 | | 121 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 416.00 | | 4 121.00 | 218 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 095.00 | | 4 029.00 | 187 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | | 92.00 | 20 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 969.00 | 11 171.00 | | 163 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 564.00 | 11 171.00 | | 153 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 038.00 | | 102 545.00 | 116 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 038.00 | | 102 545.00 | 116 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 235.00 | 524 235.00 | | 524 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
UX Autres créances clients | 987 637.00 | 987 637.00 | | 987 637.00 |
VB T. V. A. | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 063.00 | 1 076 054.00 | 21 009.00 | 1 097 063.00 |
VW T.V.A. | 176 515.00 | 176 515.00 | | 176 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 534.00 | 781 534.00 | | 781 534.00 |