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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 1 635.00 | 7 278.00 | 8 913.00 |
AN Terrains | 141 793.00 | 21 945.00 | 119 848.00 | 141 793.00 |
AP Constructions | 618 815.00 | 581 104.00 | 37 711.00 | 618 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 991.00 | 38 909.00 | 4 082.00 | 42 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 812 512.00 | 643 594.00 | 168 918.00 | 812 512.00 |
BT Marchandises | 184 450.00 | 55 170.00 | 129 280.00 | 184 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 831.00 | | 399 831.00 | 399 831.00 |
BZ Autres créances | 340 468.00 | 285 947.00 | 54 521.00 | 340 468.00 |
CF Disponibilités | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 227.00 | 341 117.00 | 645 110.00 | 986 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 739.00 | 984 711.00 | 814 027.00 | 1 798 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 80 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 708.00 | 61 562.00 | | 75 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 816.00 | 114 146.00 | | -55 816.00 |
DL TOTAL (I) | 332 993.00 | 388 808.00 | | 332 993.00 |
DP Provisions pour risques | 33 011.00 | 47 817.00 | | 33 011.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 011.00 | 72 817.00 | | 33 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 669.00 | 606 356.00 | | 369 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 720.00 | 79 773.00 | | 37 720.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 22 137.00 | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 624.00 | 19 817.00 | | 33 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 024.00 | 730 693.00 | | 448 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 027.00 | 1 192 319.00 | | 814 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 025.00 | | 512 025.00 | 512 025.00 |
FG Production vendue services | 684 221.00 | | 684 221.00 | 684 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 246.00 | | 1 196 246.00 | 1 196 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 877.00 | 102 983.00 | | 84 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 877.00 | 102 983.00 | | 84 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 819.00 | 18 255.00 | | 12 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 947.00 | | | 285 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 766.00 | 18 986.00 | | 298 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 889.00 | 83 997.00 | | -213 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 342.00 | 1 403 847.00 | | 1 416 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 157.00 | 1 289 700.00 | | 1 472 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 816.00 | 114 146.00 | | -55 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 041.00 | | 6 500.00 | 806 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 812 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | 803 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | 1 578.00 | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 689.00 | | 4 923.00 | 798 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 936.00 | 4 658.00 | | 638 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 301.00 | 4 658.00 | | 637 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 817.00 | 49 211.00 | 89 017.00 | 72 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 120.00 | 55 170.00 | 46 120.00 | 46 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 285 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 120.00 | 341 117.00 | 46 120.00 | 46 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 937.00 | 390 328.00 | 135 137.00 | 118 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 381.00 | 135 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 669.00 | 369 669.00 | | 369 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
UX Autres créances clients | 399 831.00 | 399 831.00 | | 399 831.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 796.00 | 311 796.00 | | 311 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 604.00 | 751 604.00 | | 751 604.00 |
VW T.V.A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 024.00 | 448 024.00 | | 448 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |