| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 568.00 | 13 543.00 | 1 025.00 | 14 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 920 888.00 | 515 499.00 | 405 389.00 | 920 888.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935 632.00 | 529 042.00 | 406 590.00 | 935 632.00 |
060 Stock marchandises | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 165 244.00 | | 165 244.00 | 165 244.00 |
084 Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 290.00 | | 232 290.00 | 232 290.00 |
110 Total général Actif | 1 167 922.00 | 529 042.00 | 638 880.00 | 1 167 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 107.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 953 070.00 | | | 953 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |