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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 407 801.00 | | 407 801.00 | 407 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 408.00 | 7 267.00 | 1 140.00 | 8 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 267.00 | 53 637.00 | 7 630.00 | 61 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 594.00 | 62 803.00 | 417 791.00 | 480 594.00 |
BT Marchandises | 129 114.00 | | 129 114.00 | 129 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 869.00 | | 257 869.00 | 257 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 463.00 | 62 803.00 | 675 661.00 | 738 463.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 800.00 | | | 440 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
DL TOTAL (I) | 520 977.00 | | | 520 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 661.00 | | | 675 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 926.00 | | 6 668.00 | 473 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 699.00 | | | 409 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 007.00 | | 6 668.00 | 63 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 606.00 | 2 197.00 | | 60 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 708.00 | 2 197.00 | | 58 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 926.00 | 35 606.00 | 320.00 | 35 926.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 684.00 | 154 684.00 | | 154 684.00 |