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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 735.00 | 32 738.00 | -3.00 | 32 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 176.00 | 67 651.00 | 19 525.00 | 87 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 236.00 | 101 790.00 | 26 446.00 | 128 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 518.00 | 500.00 | 37 017.00 | 37 518.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CF Disponibilités | 315 174.00 | | 315 174.00 | 315 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 876.00 | 500.00 | 417 376.00 | 417 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 112.00 | 102 291.00 | 443 822.00 | 546 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
DL TOTAL (I) | 275 999.00 | | | 275 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
EA Autres dettes | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 822.00 | | | 167 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 822.00 | | | 443 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 822.00 | | | 167 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 677.00 | 6 250.00 | 356 927.00 | 350 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 677.00 | 6 250.00 | 356 927.00 | 350 677.00 |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 302.00 | | | 359 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 495.00 | | | 317 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 578.00 | | 124.00 | 150 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 466.00 | 128 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 466.00 | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 911.00 | | | 119 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 124.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 702.00 | 6 088.00 | | 95 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 195.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 496.00 | 5 893.00 | | 94 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 349.00 | 500.00 | | 38 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 349.00 | 500.00 | | 68 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 349.00 | 500.00 | | 68 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VI Groupe et associés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 745.00 | 52 121.00 | 1 624.00 | 53 745.00 |
VW T.V.A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
YT Sous‐traitance | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |