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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 2 475.00 | 2 166.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 020.00 | 752 614.00 | 407 405.00 | 1 160 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 522.00 | 454 013.00 | 171 509.00 | 625 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 429.00 | 1 209 103.00 | 1 140 327.00 | 2 349 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BT Marchandises | 503 571.00 | | 503 571.00 | 503 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 92 414.00 | | 92 414.00 | 92 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 018.00 | | 699 018.00 | 699 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 447.00 | 1 209 103.00 | 1 839 345.00 | 3 048 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 873.00 | 618 947.00 | | 439 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 210.00 | 12 925.00 | | 23 210.00 |
DL TOTAL (I) | 663 883.00 | 640 673.00 | | 663 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 267.00 | 817 524.00 | | 977 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 120.00 | 56 463.00 | | 84 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 163.00 | 149 426.00 | | 74 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | 35 035.00 | | 34 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 545.00 | 1 614.00 | | 4 545.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 462.00 | 1 060 061.00 | | 1 175 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 345.00 | 1 700 734.00 | | 1 839 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 825.00 | 693 984.00 | | 654 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 631.00 | | 404 245.00 | 2 407 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 447.00 | 2 349 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 188.00 | 559 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 259.00 | 1 785 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 822.00 | | 3 006.00 | 565 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 562.00 | | 399 238.00 | 1 839 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 000.00 | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 967.00 | 346 752.00 | 453 617.00 | 1 315 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | 840.00 | 9 188.00 | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 144.00 | 345 911.00 | 444 428.00 | 1 305 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VB T. V. A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 267.00 | 456 630.00 | 510 228.00 | 977 267.00 |
VI Groupe et associés | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 516.00 | | | 390 516.00 |
VP Divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 351.00 | 102 150.00 | 4 201.00 | 106 351.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 461.00 | 654 824.00 | 510 228.00 | 1 175 461.00 |