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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 770.00 | 219 593.00 | 92 176.00 | 311 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 707.00 | 116 088.00 | 16 619.00 | 132 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BF Prêts | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 285.00 | 337 363.00 | 197 921.00 | 535 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 297.00 | 1 758.00 | 81 539.00 | 83 297.00 |
BN En cours de production de biens | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 032.00 | 17 486.00 | 51 545.00 | 69 032.00 |
BZ Autres créances | 211 629.00 | | 211 629.00 | 211 629.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 955.00 | 19 244.00 | 355 710.00 | 374 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 240.00 | 356 607.00 | 553 632.00 | 910 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 408.00 | | | -23 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 648.00 | | | 245 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 576.00 | | | 169 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 278.00 | | | 551 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 632.00 | | | 553 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 628.00 | | | 385 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FD Production vendue biens | 856 953.00 | | 856 953.00 | 856 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 120.00 | | 857 120.00 | 857 120.00 |
FM Production stockée | | | -972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -216.00 | | | -216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 861.00 | | | 864 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 269.00 | | | 888 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 408.00 | | | -23 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 639.00 | | 6 659.00 | 541 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 013.00 | 535 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 85 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 139.00 | 444 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 458.00 | | 6 159.00 | 450 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 500.00 | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 788.00 | 22 304.00 | 12 729.00 | 327 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 590.00 | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 517.00 | 22 304.00 | 12 139.00 | 325 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UP Prêts | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VB T. V. A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VC Groupe et associés | 167 941.00 | 167 941.00 | | 167 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 649.00 | 79 999.00 | 165 650.00 | 245 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 927.00 | 282 972.00 | 4 955.00 | 287 927.00 |
VW T.V.A. | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 279.00 | 385 629.00 | 165 650.00 | 551 279.00 |