| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 881.00 | 279 881.00 | | 279 881.00 |
AH Fonds commercial | 529 150.00 | 114 489.00 | 414 661.00 | 529 150.00 |
AN Terrains | 1 055 607.00 | 893 395.00 | 162 211.00 | 1 055 607.00 |
AP Constructions | 8 481 760.00 | 6 551 466.00 | 1 930 294.00 | 8 481 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 587 267.00 | 13 950 036.00 | 637 231.00 | 14 587 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 260.00 | 1 201 355.00 | 64 904.00 | 1 266 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 329 250.00 | 22 995 184.00 | 3 334 065.00 | 26 329 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 566.00 | | 1 146 566.00 | 1 146 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 992.00 | | 138 992.00 | 138 992.00 |
BT Marchandises | 107 473.00 | | 107 473.00 | 107 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776 781.00 | 432 990.00 | 3 343 791.00 | 3 776 781.00 |
BZ Autres créances | 5 360 515.00 | | 5 360 515.00 | 5 360 515.00 |
CF Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 584 135.00 | 432 990.00 | 10 151 145.00 | 10 584 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 913 386.00 | 23 428 174.00 | 13 485 211.00 | 36 913 386.00 |
CU Autres participations | 22 931.00 | 1 360.00 | 21 571.00 | 22 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 000.00 | 4 518 000.00 | | 4 518 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881 604.00 | 881 604.00 | | 881 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 549.00 | 318 549.00 | | 318 549.00 |
DG Autres réserves | 1 373 195.00 | 1 373 195.00 | | 1 373 195.00 |
DH Report à nouveau | -2 549 098.00 | -2 989 445.00 | | -2 549 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 028 083.00 | 440 346.00 | | -3 028 083.00 |
DK Provisions réglementées | 1 681 654.00 | 1 784 099.00 | | 1 681 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 821.00 | 6 326 349.00 | | 3 195 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 692.00 | 338 226.00 | | 71 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 692.00 | 338 226.00 | | 71 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 989 996.00 | 5 959 095.00 | | 4 989 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 156.00 | 7 155 033.00 | | 4 627 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 422.00 | 971 709.00 | | 560 422.00 |
EA Autres dettes | 40 122.00 | 186 092.00 | | 40 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 217 698.00 | 14 271 930.00 | | 10 217 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 485 211.00 | 20 936 506.00 | | 13 485 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 251 965.00 | | 16 251 965.00 | 16 251 965.00 |
FD Production vendue biens | 57 061 263.00 | | 57 061 263.00 | 57 061 263.00 |
FG Production vendue services | 439 092.00 | | 439 092.00 | 439 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 752 321.00 | | 73 752 321.00 | 73 752 321.00 |
FM Production stockée | | | -139 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 035 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 566 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 105 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 333 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 928 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 259.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731 687.00 | 850 444.00 | | 1 731 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 143.00 | 168 816.00 | | 189 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 879.00 | 1 019 520.00 | | 1 920 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 813.00 | 342.00 | | 114 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254 936.00 | 340 000.00 | | 2 254 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 004 417.00 | 135 151.00 | | 3 004 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374 167.00 | 475 493.00 | | 5 374 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453 288.00 | 544 026.00 | | -3 453 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551 699.00 | -9 613.00 | | -551 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 982 428.00 | 69 673 688.00 | | 75 982 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 010 511.00 | 69 233 341.00 | | 79 010 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 028 083.00 | 440 346.00 | | -3 028 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 322 331.00 | | 411 648.00 | 28 322 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 486.00 | 46 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 654.00 | 2 344 075.00 | 26 329 250.00 | 60 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 139 439.00 | 809 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 654.00 | 6 149.00 | 25 473 525.00 | 60 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948 470.00 | | | 2 948 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 128 970.00 | | 411 359.00 | 25 128 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 890.00 | | 288.00 | 244 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 442 518.00 | 732 441.00 | | 19 442 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 409.00 | 1 471.00 | | 278 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 164 108.00 | 730 970.00 | | 19 164 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 784 099.00 | 86 698.00 | 189 143.00 | 1 784 099.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 226.00 | | 266 534.00 | 338 226.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 701 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 227 470.00 | 216 544.00 | 11 024.00 | 227 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 030.00 | 2 917 719.00 | 11 024.00 | 232 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 354 355.00 | 3 004 417.00 | 466 701.00 | 2 354 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 004 417.00 | 189 143.00 | | 3 004 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 156.00 | 4 627 156.00 | | 4 627 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 621.00 | 239 621.00 | | 239 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 511.00 | 216 511.00 | | 216 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 616.00 | 3 173 616.00 | | 3 173 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 164.00 | 603 164.00 | | 603 164.00 |
VB T. V. A. | 510 162.00 | 510 162.00 | | 510 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 121 797.00 | 2 121 797.00 | | 2 121 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 426 149.00 | 3 426 149.00 | | 3 426 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 847.00 | 557 466.00 | 976 015.00 | 1 563 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 850.00 | | | 756 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708 797.00 | 2 708 797.00 | | 2 708 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 186 431.00 | 9 186 431.00 | | 9 186 431.00 |
VW T.V.A. | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 698.00 | 9 211 317.00 | 976 015.00 | 10 217 698.00 |