| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 827.00 | 10 114.00 | 713.00 | 10 827.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 336.00 | 62 958.00 | 19 378.00 | 82 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 972.00 | 426 327.00 | 102 645.00 | 528 972.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 918.00 | 499 398.00 | 175 520.00 | 674 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 693.00 | 21 392.00 | 2 119 301.00 | 2 140 693.00 |
BZ Autres créances | 974 828.00 | | 976 617.00 | 974 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 646 099.00 | | 646 099.00 | 646 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 023.00 | | 133 023.00 | 133 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 424.00 | 21 392.00 | 3 955 820.00 | 3 975 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 342.00 | 520 790.00 | 4 131 340.00 | 4 650 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 815.00 | | | 304 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DG Autres réserves | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
DH Report à nouveau | 906 841.00 | | | 906 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 123.00 | | | 1 379 123.00 |
DP Provisions pour risques | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 598.00 | | | 361 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 773.00 | | | 580 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 669.00 | | | 1 752 669.00 |
EA Autres dettes | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 759.00 | | | 2 715 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 305.00 | | | 4 131 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 435.00 | | | 2 708 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 197 840.00 | | 14 197 840.00 | 14 197 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 197 840.00 | | 14 197 840.00 | 14 197 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 657 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 437 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 562.00 | |
GE Autres charges | | | 35 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 618 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 813.00 | | | 431 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 860.00 | | | 242 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 860.00 | | | 242 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 917 047.00 | | | 14 917 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 814 307.00 | | | 14 814 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 995 056.00 | | | 995 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 354.00 | | 55 512.00 | 717 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 910.00 | 22 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 949.00 | 674 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 541.00 | 20 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 497.00 | 631 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 513.00 | | 46 292.00 | 664 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 473.00 | | 9 220.00 | 29 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 531.00 | 88 938.00 | 55 070.00 | 465 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | 2 119.00 | 2 541.00 | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 994.00 | 86 819.00 | 52 529.00 | 454 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | 13 562.00 | | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 830.00 | 13 562.00 | | 7 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 253.00 | 13 562.00 | | 44 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 773.00 | 580 773.00 | | 580 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 094.00 | 616 094.00 | | 616 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 130.00 | 543 130.00 | | 543 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 777.00 | 2 094 777.00 | | 2 094 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
VB T. V. A. | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
VC Groupe et associés | 342 742.00 | 342 742.00 | | 342 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 598.00 | 354 874.00 | 7 324.00 | 361 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 206.00 | | | 654 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 371.00 | 151 371.00 | | 151 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 116.00 | 320 116.00 | | 320 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 167.00 | 3 225 251.00 | 45 916.00 | 3 271 167.00 |
VW T.V.A. | 556 710.00 | 556 710.00 | | 556 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 760.00 | 2 709 036.00 | 7 324.00 | 2 715 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 050.00 | | | 448 050.00 |
ST Autres comptes | 2 946 264.00 | | | 2 946 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 408.00 | | | 468 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 873 052.00 | | | 4 873 052.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950 872.00 | | | 1 950 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 053.00 | | | 239 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 866 890.00 | | | 2 866 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 609 379.00 | | | 1 609 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 813 593.00 | | | 5 813 593.00 |