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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 990.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 972.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 070.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 362 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 372 969.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 267.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
DG Autres réserves | 62 060.00 | 46 345.00 | | 62 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 063.00 | 21 715.00 | | 24 063.00 |
DL TOTAL (I) | 154 410.00 | 136 347.00 | | 154 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 661.00 | 6 200.00 | | 15 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 2 690.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 123.00 | 53 318.00 | | 85 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 590.00 | 69 104.00 | | 77 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 718.00 | | |
EA Autres dettes | 125.00 | 5 450.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 559.00 | 138 482.00 | | 218 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 969.00 | 274 829.00 | | 372 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 499.00 | 135 792.00 | | 218 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 838.00 | | 2 363.00 | 48 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 50 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 39 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 133.00 | | 2 363.00 | 37 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 100.00 | 2 932.00 | 116.00 | 38 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 1 432.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 640.00 | 1 500.00 | 116.00 | 33 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 408.00 | 180 378.00 | 2 030.00 | 182 408.00 |
VW T.V.A. | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 499.00 | 218 499.00 | | 218 499.00 |