| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 130 508.00 | 110 508.00 | 20 000.00 | 130 508.00 |
BZ Autres créances | 398 517.00 | 16 064.00 | 382 454.00 | 398 517.00 |
CF Disponibilités | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 408.00 | 126 572.00 | 409 836.00 | 536 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 408.00 | 126 572.00 | 409 836.00 | 536 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 262.00 | 2 255.00 | | 11 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 569.00 | 9 007.00 | | -56 569.00 |
DL TOTAL (I) | -36 923.00 | 19 647.00 | | -36 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 66 713.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 027.00 | 211 332.00 | | 154 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 038.00 | 173 304.00 | | 101 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 040.00 | 65 433.00 | | 46 040.00 |
EA Autres dettes | 83 042.00 | 22 478.00 | | 83 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 759.00 | 539 260.00 | | 446 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 836.00 | 558 906.00 | | 409 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 819.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 993.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 710.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 463.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 882.00 | 147 882.00 | | 147 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
UX Autres créances clients | 148 709.00 | 148 709.00 | | 148 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 452.00 | 170 452.00 | | 170 452.00 |
VB T. V. A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VC Groupe et associés | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 518.00 | 398 518.00 | | 398 518.00 |
VW T.V.A. | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 146.00 | 384 146.00 | 60 000.00 | 444 146.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |