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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 928.00 | 161 622.00 | 33 305.00 | 194 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 158.00 | 48 653.00 | 2 504.00 | 51 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 252.00 | 213 315.00 | 162 936.00 | 376 252.00 |
BP En cours de production de services | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BT Marchandises | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BZ Autres créances | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
CF Disponibilités | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 369.00 | | 266 369.00 | 266 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 621.00 | 213 315.00 | 429 305.00 | 642 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 964.00 | | | 273 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 305.00 | | | 429 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 127.00 | | | 190 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 792.00 | | 7 931.00 | 371 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 376 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 246 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 626.00 | | 7 931.00 | 241 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 812.00 | 9 974.00 | 3 470.00 | 206 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 772.00 | 9 974.00 | 3 470.00 | 203 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 164.00 | 31 327.00 | 83 837.00 | 115 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 206.00 | 170 352.00 | 1 854.00 | 172 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 964.00 | 190 127.00 | 83 837.00 | 273 964.00 |