| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 3 311.00 | 456.00 | 3 768.00 |
AN Terrains | 739 500.00 | 870.00 | 738 630.00 | 739 500.00 |
AP Constructions | 11 534.00 | 3 465.00 | 8 069.00 | 11 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 183.00 | 221 551.00 | 90 633.00 | 312 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 801.00 | 119 681.00 | 73 120.00 | 192 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 089.00 | | 169 089.00 | 169 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 898.00 | 348 877.00 | 1 080 021.00 | 1 428 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
BN En cours de production de biens | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BT Marchandises | 2 631 298.00 | 158 778.00 | 2 472 520.00 | 2 631 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 634.00 | | 278 634.00 | 278 634.00 |
BZ Autres créances | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 704.00 | 158 778.00 | 2 869 926.00 | 3 028 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 602.00 | 507 655.00 | 3 949 947.00 | 4 457 602.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 104 597.00 | | | 1 104 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 001.00 | | | 1 125 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 870.00 | | | 1 352 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 452.00 | | | 1 152 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 180.00 | | | 150 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
EA Autres dettes | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 946.00 | | | 2 824 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 947.00 | | | 3 949 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 415.00 | | | 286 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 142 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 318 765.00 | |
FM Production stockée | | | -4 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 778.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 724.00 | 37 875.00 | | 26 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 724.00 | 38 396.00 | | 26 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 649.00 | 10 928.00 | | 37 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 925.00 | 27 468.00 | | -10 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -6 829.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 250.00 | 876 375.00 | | 1 544 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 230.00 | 893 945.00 | | 1 532 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 020.00 | -17 570.00 | | 12 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 352.00 | | 189 716.00 | 1 299 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 170.00 | 1 428 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 170.00 | 1 425 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | 500.00 | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 062.00 | | 189 214.00 | 1 296 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 2.00 | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 523.00 | 66 729.00 | 43 375.00 | 325 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 44.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 255.00 | 66 686.00 | 43 375.00 | 322 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 778.00 | 160 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 529.00 | 1 239 529.00 | | 1 239 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 870.00 | 489 297.00 | 492 240.00 | 1 352 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 771.00 | 307 771.00 | | 307 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 036.00 | 326 016.00 | 20.00 | 326 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 578.00 | 1 879 006.00 | 492 240.00 | 2 742 578.00 |