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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BF Prêts | 26 201.00 | 2 400.00 | 23 801.00 | 26 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 092.00 | 5 556.00 | 27 536.00 | 33 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 463.00 | 9 916.00 | 28 547.00 | 38 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 463.00 | 9 916.00 | 28 547.00 | 38 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 555.00 | 15 472.00 | 56 083.00 | 71 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DH Report à nouveau | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402.00 | | | -402.00 |
DL TOTAL (I) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402.00 | | | -402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UP Prêts | 26 201.00 | 3 600.00 | 22 601.00 | 26 201.00 |
UX Autres créances clients | 23 575.00 | 3 600.00 | 19 975.00 | 23 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 463.00 | 7 200.00 | 34 863.00 | 38 463.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 600.00 | 5 703.00 | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 107.00 | 785.00 | 5 703.00 | 19 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 617.00 | | | 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81.00 | | | 81.00 |