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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 16.00 | 404.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 720 665.00 | | 720 665.00 | 720 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066 747.00 | 350 897.00 | 715 850.00 | 1 066 747.00 |
AP Constructions | 78 393.00 | 74 803.00 | 3 591.00 | 78 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 139.00 | 278 967.00 | 121 172.00 | 400 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 303.00 | 1 523 086.00 | 1 343 218.00 | 2 866 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 306 807.00 | | 306 807.00 | 306 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 031.00 | 2 227 768.00 | 3 245 263.00 | 5 473 031.00 |
BT Marchandises | 52 560 398.00 | | 52 560 398.00 | 52 560 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 789 867.00 | 371 087.00 | 32 418 780.00 | 32 789 867.00 |
BZ Autres créances | 17 037 263.00 | | 17 037 263.00 | 17 037 263.00 |
CF Disponibilités | 7 303 794.00 | | 7 303 794.00 | 7 303 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 369.00 | | 595 369.00 | 595 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 286 690.00 | 371 087.00 | 109 915 603.00 | 110 286 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 759 721.00 | 2 598 855.00 | 113 160 866.00 | 115 759 721.00 |
CU Autres participations | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 10 054 954.00 | 8 439 489.00 | | 10 054 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 974 679.00 | | | 1 974 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 620.00 | 1 615 465.00 | | 1 989 620.00 |
DL TOTAL (I) | 21 719 254.00 | 17 754 954.00 | | 21 719 254.00 |
DP Provisions pour risques | 216 493.00 | 295 000.00 | | 216 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 493.00 | 295 000.00 | | 216 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 534 942.00 | 9 027 597.00 | | 7 534 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 757.00 | 5 358 629.00 | | 784 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 855 338.00 | 51 614 503.00 | | 72 855 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704 056.00 | 4 011 462.00 | | 5 704 056.00 |
EA Autres dettes | 4 268 770.00 | 3 584 787.00 | | 4 268 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 256.00 | 3 600.00 | | 77 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 225 119.00 | 73 600 577.00 | | 91 225 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 160 866.00 | 91 650 531.00 | | 113 160 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 211 833.00 | 25 253 620.00 | 250 465 453.00 | 225 211 833.00 |
FG Production vendue services | 2 229 124.00 | 272 733.00 | 2 501 857.00 | 2 229 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 440 957.00 | 25 526 353.00 | 252 967 310.00 | 227 440 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 615 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 834 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 812 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 201 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 343 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 918 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981 007.00 | 935 552.00 | | 981 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 371.00 | 58 314.00 | | 58 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 378.00 | 993 866.00 | | 1 039 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 375.00 | 532 371.00 | | 746 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 661.00 | 58 527.00 | | 19 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 035.00 | 590 897.00 | | 766 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 343.00 | 402 968.00 | | 273 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 627.00 | 304 988.00 | | 255 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 161.00 | 833 134.00 | | 731 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 014 089.00 | 245 756 663.00 | | 256 014 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 024 469.00 | 244 141 198.00 | | 254 024 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 620.00 | 1 615 465.00 | | 1 989 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 421.00 | 680 354.00 | 360 007.00 | 1 907 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 262.00 | 147 710.00 | 69 058.00 | 272 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 159.00 | 532 644.00 | 290 949.00 | 1 635 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | 216 493.00 | 295 000.00 | 295 000.00 |
6T Sur comptes clients | 484 082.00 | 373 280.00 | 486 275.00 | 484 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 082.00 | 373 280.00 | 486 275.00 | 484 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 082.00 | 589 773.00 | 781 275.00 | 779 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 773.00 | 403 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 855 338.00 | 72 855 338.00 | | 72 855 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 505.00 | 1 167 505.00 | | 1 167 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 126.00 | 943 126.00 | | 943 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268 770.00 | 4 268 770.00 | | 4 268 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 807.00 | | 306 807.00 | 306 807.00 |
UX Autres créances clients | 32 048 579.00 | 32 048 579.00 | | 32 048 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741 288.00 | 741 288.00 | | 741 288.00 |
VB T. V. A. | 2 065 793.00 | 2 065 793.00 | | 2 065 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 878.00 | 1 472 878.00 | | 1 472 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500 375.00 | 7 500 375.00 | | 7 500 375.00 |
VI Groupe et associés | 784 757.00 | 784 757.00 | | 784 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499 625.00 | | | 1 499 625.00 |
VP Divers | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 727.00 | 611 727.00 | | 611 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 488 753.00 | 13 488 753.00 | | 13 488 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 369.00 | 595 369.00 | | 595 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 729 305.00 | 50 422 498.00 | 306 807.00 | 50 729 305.00 |
VW T.V.A. | 2 981 698.00 | 2 981 698.00 | | 2 981 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 190 552.00 | 91 190 552.00 | | 91 190 552.00 |