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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 4 396.00 | 474.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 391.00 | 5 231.00 | 43 160.00 | 48 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 390.00 | 5 231.00 | 87 159.00 | 92 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 48 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 5 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 1 587.00 | 985.00 | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 1 587.00 | 985.00 | 4 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 480.00 | | | 15 480.00 |