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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 130.00 | 6 504.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 607.00 | 50 983.00 | 8 623.00 | 59 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | 4 028.00 | 1 426.00 | 5 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 211.00 | 58 128.00 | 36 083.00 | 94 211.00 |
BT Marchandises | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 446.00 | 899.00 | 111 547.00 | 112 446.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 296 776.00 | | 296 776.00 | 296 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 089.00 | 899.00 | 539 189.00 | 540 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 300.00 | 59 027.00 | 575 273.00 | 634 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 290.00 | | | 166 290.00 |
DL TOTAL (I) | 438 483.00 | | | 438 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 789.00 | | | 136 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 273.00 | | | 575 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 789.00 | | | 136 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 636.00 | | 17 576.00 | 76 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 123.00 | | 17 576.00 | 54 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 108.00 | 1 020.00 | | 57 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 123.00 | 1 020.00 | | 54 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 112 447.00 | 112 447.00 | | 112 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 715.00 | 114 432.00 | 4 283.00 | 118 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 790.00 | 136 790.00 | | 136 790.00 |