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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 489.00 | 18 399.00 | 11 089.00 | 29 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 620.00 | | 117 620.00 | 117 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 541.00 | 24 620.00 | 4 491 920.00 | 4 516 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 816.00 | | 818 816.00 | 818 816.00 |
BZ Autres créances | 2 661 410.00 | 747 000.00 | 1 914 410.00 | 2 661 410.00 |
CF Disponibilités | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 977.00 | 747 000.00 | 2 865 977.00 | 3 612 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 129 518.00 | 771 620.00 | 7 357 898.00 | 8 129 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 363 210.00 | 576 939.00 | 3 786 271.00 | 4 363 210.00 |
CU Autres participations | 4 363 210.00 | | 4 363 210.00 | 4 363 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 302.00 | 277 302.00 | | 277 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DG Autres réserves | 6 575 556.00 | 5 771 704.00 | | 6 575 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 431.00 | 803 851.00 | | -492 431.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 794.00 | 6 897 225.00 | | 6 404 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 638.00 | 395 088.00 | | 211 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 262.00 | 331 544.00 | | 156 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 730.00 | 74 883.00 | | 435 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 472.00 | 43 988.00 | | 149 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 103.00 | 845 505.00 | | 953 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 898.00 | 7 742 730.00 | | 7 357 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 088.00 | 697 011.00 | | 869 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 871.00 | 22.00 | | 81 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 871.00 | 22.00 | | 81 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 871.00 | -763.00 | | 81 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 088.00 | 1 658 297.00 | | 1 929 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 519.00 | 854 445.00 | | 2 421 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 431.00 | 803 852.00 | | -492 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 395.00 | | 29 545.00 | 4 495 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 399.00 | 4 480 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 399.00 | 4 516 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 413.00 | | 3 076.00 | 26 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462 761.00 | | 26 469.00 | 4 462 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 713.00 | 4 908.00 | 24 621.00 | 19 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 1 773.00 | 6 221.00 | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | 3 135.00 | 18 400.00 | 15 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 747 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 747 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 747 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 731.00 | 435 731.00 | | 435 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 621.00 | | 117 621.00 | 117 621.00 |
UX Autres créances clients | 818 817.00 | 818 817.00 | | 818 817.00 |
VB T. V. A. | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 565 396.00 | 2 565 396.00 | | 2 565 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 639.00 | 127 543.00 | 84 096.00 | 211 639.00 |
VI Groupe et associés | 156 262.00 | 156 262.00 | | 156 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 088.00 | 3 489 467.00 | 117 621.00 | 3 607 088.00 |
VW T.V.A. | 136 470.00 | 136 470.00 | | 136 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 104.00 | 869 008.00 | 84 096.00 | 953 104.00 |