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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AP Constructions | 263 747.00 | 96 102.00 | 167 645.00 | 263 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 891.00 | 26 327.00 | 13 564.00 | 39 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 501.00 | 25 951.00 | 2 550.00 | 28 501.00 |
BF Prêts | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 976.00 | 148 582.00 | 283 394.00 | 431 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 419.00 | | 690 419.00 | 690 419.00 |
BZ Autres créances | 769 060.00 | | 769 060.00 | 769 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 754.00 | | 1 460 754.00 | 1 460 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 729.00 | 148 582.00 | 1 744 147.00 | 1 892 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 000.00 | -3 176.00 | | 221 000.00 |
DL TOTAL (I) | 327 824.00 | 6 825.00 | | 327 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 925.00 | | | 639 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 626.00 | 2 044.00 | | 506 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 299.00 | | | 137 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
EA Autres dettes | 101 091.00 | 1 218.00 | | 101 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 323.00 | 3 262.00 | | 1 416 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 147.00 | 10 086.00 | | 1 744 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 323.00 | 3 262.00 | | 1 416 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542 127.00 | | 2 542 127.00 | 2 542 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 127.00 | | 2 542 127.00 | 2 542 127.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 129.00 | | | 2 542 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 129.00 | 3 176.00 | | 2 321 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 000.00 | -3 176.00 | | 221 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 99 635.00 | 1 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 635.00 | | 431 976.00 | 1 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148 381.00 | | |