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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 205.00 | 60 401.00 | 32 804.00 | 93 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 667.00 | 67 002.00 | 113 664.00 | 180 667.00 |
BT Marchandises | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 094.00 | 26 534.00 | 125 560.00 | 152 094.00 |
BZ Autres créances | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
CF Disponibilités | 135 178.00 | | 135 178.00 | 135 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 431.00 | 26 534.00 | 357 897.00 | 384 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 098.00 | 93 537.00 | 471 561.00 | 565 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
DG Autres réserves | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | 26 740.00 | 78 175.00 | | 26 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 026.00 | -51 435.00 | | 60 026.00 |
DL TOTAL (I) | 171 438.00 | 111 412.00 | | 171 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 474.00 | 110 264.00 | | 127 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 003.00 | 60 194.00 | | 67 003.00 |
EA Autres dettes | 105 490.00 | 128 496.00 | | 105 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 123.00 | 299 110.00 | | 300 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 561.00 | 410 522.00 | | 471 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 123.00 | 299 110.00 | | 300 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 521.00 | 865.00 | 343 386.00 | 342 521.00 |
FD Production vendue biens | -23 535.00 | | -23 535.00 | -23 535.00 |
FG Production vendue services | 683 536.00 | | 683 536.00 | 683 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 522.00 | 865.00 | 1 003 387.00 | 1 002 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 11 824.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 317.00 | 5 287.00 | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 753.00 | 17 111.00 | | 10 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 753.00 | -9 311.00 | | -10 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 021.00 | 1 145 107.00 | | 1 057 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 995.00 | 1 196 542.00 | | 996 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 026.00 | -51 435.00 | | 60 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 428.00 | 10 213.00 | | 7 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 627.00 | | 11 200.00 | 193 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 160.00 | 180 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 160.00 | 96 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 967.00 | | 11 200.00 | 108 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 062.00 | 8 783.00 | 13 843.00 | 72 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | 8 783.00 | 13 843.00 | 68 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 201.00 | 2 333.00 | | 24 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 201.00 | 2 333.00 | | 24 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 201.00 | 2 333.00 | | 24 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
UX Autres créances clients | 120 253.00 | 120 253.00 | | 120 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VB T. V. A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 831.00 | 244 594.00 | 23 237.00 | 267 831.00 |
VW T.V.A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 123.00 | 300 123.00 | | 300 123.00 |