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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 653.00 | | 294 653.00 | 294 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 777.00 | 123 114.00 | 24 662.00 | 147 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 329.00 | 899 407.00 | 105 922.00 | 1 005 329.00 |
BF Prêts | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 248.00 | 1 097 330.00 | 592 918.00 | 1 690 248.00 |
BT Marchandises | 2 676 290.00 | 40 204.00 | 2 636 086.00 | 2 676 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 672.00 | | 88 672.00 | 88 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 863.00 | 122 207.00 | 1 945 656.00 | 2 067 863.00 |
BZ Autres créances | 1 916 581.00 | | 1 916 581.00 | 1 916 581.00 |
CF Disponibilités | 871 414.00 | | 871 414.00 | 871 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 626.00 | 162 411.00 | 7 545 215.00 | 7 707 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397 874.00 | 1 259 741.00 | 8 138 134.00 | 9 397 874.00 |
CU Autres participations | 48 319.00 | 31 472.00 | 16 847.00 | 48 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 032.00 | | | 700 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
DG Autres réserves | 2 197 482.00 | | | 2 197 482.00 |
DH Report à nouveau | -14 708.00 | | | -14 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 199.00 | | | 3 018 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 878.00 | | | 1 853 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070 501.00 | | | 1 070 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 918.00 | | | 1 028 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 633.00 | | | 887 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EA Autres dettes | 240 521.00 | | | 240 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 935.00 | | | 5 119 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 134.00 | | | 8 138 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 259.00 | | | 3 342 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 405.00 | | 26 942.00 | 1 671 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 659.00 | 199 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 1 690 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 1 153 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 989.00 | | | 337 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 613.00 | | 14 934.00 | 1 141 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 803.00 | | 12 008.00 | 191 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 158.00 | 40 883.00 | 2 183.00 | 1 027 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 822.00 | 40 883.00 | 2 183.00 | 983 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 009.00 | 14 195.00 | | 26 009.00 |
6T Sur comptes clients | 73 986.00 | 48 222.00 | | 73 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 467.00 | 62 416.00 | | 131 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 018.00 | 62 416.00 | 34 551.00 | 166 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 416.00 | 34 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 918.00 | 1 028 918.00 | | 1 028 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 027.00 | 325 027.00 | | 325 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 521.00 | 240 521.00 | | 240 521.00 |
UP Prêts | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 071.00 | 1 904 071.00 | | 1 904 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
VB T. V. A. | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 637 106.00 | 1 637 106.00 | | 1 637 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 248.00 | 69 214.00 | 1 783 034.00 | 1 852 248.00 |
VI Groupe et associés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VP Divers | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 085.00 | 4 071 251.00 | 150 834.00 | 4 222 085.00 |
VW T.V.A. | 352 916.00 | 352 916.00 | | 352 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 434.00 | 2 266 400.00 | 1 783 034.00 | 4 049 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |