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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
AP Constructions | 564 531.00 | 407 439.00 | 157 092.00 | 564 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 308.00 | 35 418.00 | 84 890.00 | 120 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 326.00 | | 416 326.00 | 416 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 067.00 | 533 023.00 | 780 044.00 | 1 313 067.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BZ Autres créances | 356 144.00 | | 356 144.00 | 356 144.00 |
CF Disponibilités | 359 371.00 | | 359 371.00 | 359 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 999.00 | | 780 999.00 | 780 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 066.00 | 533 023.00 | 1 561 043.00 | 2 094 066.00 |
CU Autres participations | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 522.00 | | | 1 206 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 218.00 | | | 1 351 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 825.00 | | | 209 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 043.00 | | | 1 561 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 644.00 | | | 203 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 888.00 | | 215 888.00 | 215 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 888.00 | | 215 888.00 | 215 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 462.00 | | | 354 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 767.00 | | | 279 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 855.00 | 55 168.00 | | 477 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 855.00 | 55 168.00 | | 477 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 326.00 | | 416 326.00 | 416 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 615.00 | 44 434.00 | 6 181.00 | 50 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 389.00 | 393 389.00 | | 393 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 715.00 | 393 389.00 | 416 326.00 | 809 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 825.00 | 203 644.00 | 6 181.00 | 209 825.00 |