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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AH Fonds commercial | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 303.00 | 50 012.00 | 291.00 | 50 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 888.00 | 65 956.00 | 41 932.00 | 107 888.00 |
BT Marchandises | 249 459.00 | | 249 459.00 | 249 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 587.00 | 1 163.00 | 248 425.00 | 249 587.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CF Disponibilités | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 504.00 | 1 163.00 | 565 341.00 | 566 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 392.00 | 67 119.00 | 607 274.00 | 674 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 330.00 | -17 024.00 | | -6 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 404.00 | 10 694.00 | | 11 404.00 |
DL TOTAL (I) | 43 574.00 | 32 170.00 | | 43 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 994.00 | 167 622.00 | | 77 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 732.00 | 23 236.00 | | 25 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 130.00 | 216 133.00 | | 416 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 038.00 | 88 958.00 | | 42 038.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 9 882.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 699.00 | 505 831.00 | | 563 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 274.00 | 538 001.00 | | 607 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 2 437.00 | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 107 888.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 666.00 | 290.00 | | 65 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 572.00 | 290.00 | | 64 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | 1 852.00 | 1 553.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 1 852.00 | 1 553.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 1 852.00 | 1 553.00 | 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | 1 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 130.00 | 416 130.00 | | 416 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 248 192.00 | 248 192.00 | | 248 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 184.00 | 19 927.00 | 57 257.00 | 77 184.00 |
VI Groupe et associés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 611.00 | 265 278.00 | 2 333.00 | 267 611.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 889.00 | 505 632.00 | 57 257.00 | 562 889.00 |