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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 961.00 | 52 192.00 | 25 768.00 | 77 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 699.00 | 70 412.00 | 37 287.00 | 107 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 412.00 | 122 604.00 | 73 808.00 | 196 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BN En cours de production de biens | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BT Marchandises | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 725.00 | 7 208.00 | 231 518.00 | 238 725.00 |
BZ Autres créances | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CF Disponibilités | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 526.00 | 7 208.00 | 491 318.00 | 498 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 938.00 | 129 812.00 | 565 125.00 | 694 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 170.00 | 228 418.00 | | 218 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 709.00 | -10 248.00 | | 25 709.00 |
DL TOTAL (I) | 248 452.00 | 222 743.00 | | 248 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 002.00 | 100 000.00 | | 121 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 9 274.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 715.00 | 45 319.00 | | 77 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 741.00 | 84 159.00 | | 111 741.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 1 021.00 | | 4 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 674.00 | 239 773.00 | | 316 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 125.00 | 462 516.00 | | 565 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 577.00 | 239 773.00 | | 225 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 649.00 | | 51 131.00 | 152 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 368.00 | 196 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 368.00 | 185 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 897.00 | | 51 131.00 | 141 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 050.00 | 22 922.00 | 7 368.00 | 107 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 050.00 | 22 922.00 | 7 368.00 | 107 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 487.00 | 721.00 | | 6 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 487.00 | 721.00 | | 6 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 487.00 | 721.00 | | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
UX Autres créances clients | 230 105.00 | 230 105.00 | | 230 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 002.00 | 29 906.00 | 91 096.00 | 121 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 548.00 | 275 826.00 | 10 722.00 | 286 548.00 |
VW T.V.A. | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 674.00 | 225 577.00 | 91 096.00 | 316 674.00 |