| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 708 509.00 | 642 359.00 | 1 066 150.00 | 1 708 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 447.00 | 1 036 272.00 | 183 175.00 | 1 219 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 262.00 | 531 133.00 | 41 129.00 | 572 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 603.00 | 2 221 672.00 | 1 316 931.00 | 3 538 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 372.00 | 31 146.00 | 495 226.00 | 526 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 828.00 | 90 444.00 | 323 383.00 | 413 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 828.00 | 90 444.00 | 323 383.00 | 413 828.00 |
CF Disponibilités | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 304.00 | 121 591.00 | 1 153 713.00 | 1 275 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 494.00 | 2 343 262.00 | 2 472 232.00 | 4 815 494.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 713.00 | 1 394 713.00 | | 1 394 713.00 |
DH Report à nouveau | -231 444.00 | | | -231 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 857.00 | -231 444.00 | | -530 857.00 |
DL TOTAL (I) | 797 412.00 | 1 328 269.00 | | 797 412.00 |
DP Provisions pour risques | 1 588.00 | 4 116.00 | | 1 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588.00 | 4 116.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 752.00 | 906 012.00 | | 812 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954.00 | 4 708.00 | | 3 954.00 |
EA Autres dettes | 144 158.00 | 181 202.00 | | 144 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 181.00 | 1 628 565.00 | | 1 668 181.00 |
ED (V) | 5 051.00 | 91.00 | | 5 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 232.00 | 2 961 041.00 | | 2 472 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 381.00 | 730 835.00 | 2 872 216.00 | 2 141 381.00 |
FG Production vendue services | 7 721.00 | 13 101.00 | 20 822.00 | 7 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 102.00 | 743 936.00 | 2 893 038.00 | 2 149 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 101.00 | |
GE Autres charges | | | 51 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 019.00 | 3 416.00 | | 7 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 019.00 | 3 416.00 | | 7 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 464.00 | 19 590.00 | | 13 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 464.00 | 19 590.00 | | 13 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 446.00 | -16 174.00 | | -6 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 465.00 | 3 602 088.00 | | 2 975 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 322.00 | 3 833 533.00 | | 3 506 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 857.00 | -231 444.00 | | -530 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 732.00 | | 15 277.00 | 3 540 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 407.00 | 3 538 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 407.00 | 3 524 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 739.00 | | 15 277.00 | 3 526 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 833.00 | 218 245.00 | 17 407.00 | 2 020 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 925.00 | 218 245.00 | 17 407.00 | 2 008 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 116.00 | 1 588.00 | 4 116.00 | 4 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 146.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 652.00 | 44 954.00 | 48 162.00 | 93 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 652.00 | 76 101.00 | 48 162.00 | 93 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 769.00 | 77 689.00 | 52 279.00 | 97 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 101.00 | 48 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 588.00 | 4 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 752.00 | 812 752.00 | | 812 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 267.00 | 161 267.00 | | 161 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 170.00 | 188 170.00 | | 188 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 413 828.00 | | | 413 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 837.00 | 61 357.00 | 45 480.00 | 106 837.00 |
VI Groupe et associés | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 876.00 | | | 184 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 321.00 | 652 635.00 | 1 686.00 | 654 321.00 |
VW T.V.A. | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 181.00 | 1 622 701.00 | 45 480.00 | 1 668 181.00 |