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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 649.00 | | 278 649.00 | 278 649.00 |
AP Constructions | 3 812 705.00 | 2 686 132.00 | 1 126 573.00 | 3 812 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 322.00 | 1 073.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 875.00 | 111 529.00 | 22 346.00 | 133 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 879.00 | 2 847 983.00 | 2 126 896.00 | 4 974 879.00 |
BT Marchandises | 2 160 019.00 | | 2 160 019.00 | 2 160 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
BZ Autres créances | 4 247 066.00 | 80 120.00 | 4 166 946.00 | 4 247 066.00 |
CF Disponibilités | 969 303.00 | | 969 303.00 | 969 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 398.00 | 80 120.00 | 7 407 278.00 | 7 487 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 462 277.00 | 2 928 103.00 | 9 534 174.00 | 12 462 277.00 |
CU Autres participations | 748 074.00 | 50 000.00 | 698 074.00 | 748 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 302.00 | 112 769.00 | | 121 302.00 |
DG Autres réserves | 1 805 450.00 | 2 405 450.00 | | 1 805 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 314.00 | 170 667.00 | | 896 314.00 |
DK Provisions réglementées | 1 209 040.00 | 860 790.00 | | 1 209 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532 106.00 | 5 049 676.00 | | 5 532 106.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 80 000.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 269.00 | 1 980 741.00 | | 1 757 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 481.00 | 1 588 771.00 | | 1 849 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 030.00 | | 14 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 818.00 | 209 608.00 | | 116 818.00 |
EA Autres dettes | 29 258.00 | 12 968.00 | | 29 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 068.00 | 3 806 118.00 | | 3 767 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 174.00 | 8 935 793.00 | | 9 534 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 783.00 | 1 640 284.00 | | 1 768 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 608.00 | | 92 136.00 | 4 953 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 866.00 | 4 974 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 866.00 | 4 226 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 354.00 | | 92 136.00 | 4 205 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 254.00 | | | 748 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 205.00 | 191 954.00 | 51 176.00 | 2 657 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 205.00 | 191 954.00 | 51 176.00 | 2 657 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 860 790.00 | 348 250.00 | | 860 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 155 000.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 153.00 | | 32 033.00 | 162 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 943.00 | 503 250.00 | 32 033.00 | 1 102 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 000.00 | 32 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 341.00 | | | 424 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
VB T. V. A. | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
VC Groupe et associés | 3 638 470.00 | 3 638 470.00 | | 3 638 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 803.00 | 178 859.00 | 681 253.00 | 1 752 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 140.00 | 1 425 140.00 | | 1 425 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 070.00 | | | 223 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 708.00 | 256 708.00 | | 256 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 256.00 | 4 358 076.00 | 180.00 | 4 358 256.00 |
VW T.V.A. | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 068.00 | 1 768 783.00 | 681 253.00 | 3 767 068.00 |