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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
AH Fonds commercial | 617 225.00 | | 617 225.00 | 617 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 935.00 | 124 935.00 | | 124 935.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 9 685.00 | 20 315.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 376.00 | 76 703.00 | 15 673.00 | 92 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 900.00 | 220 188.00 | 660 712.00 | 880 900.00 |
BP En cours de production de services | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 709.00 | 44 632.00 | 291 077.00 | 335 709.00 |
BZ Autres créances | 245 830.00 | | 245 830.00 | 245 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 593.00 | 14 349.00 | 54 244.00 | 68 593.00 |
CF Disponibilités | 1 979 083.00 | | 1 979 083.00 | 1 979 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 284.00 | 58 981.00 | 2 612 303.00 | 2 671 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 184.00 | 279 169.00 | 3 273 015.00 | 3 552 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 334.00 | 1 594 457.00 | | 1 844 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 541.00 | 259 877.00 | | 360 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 875.00 | 2 209 334.00 | | 2 559 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 259.00 | 40 005.00 | | 36 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 259.00 | 40 005.00 | | 36 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 845.00 | 152 430.00 | | 126 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 793.00 | 135 908.00 | | 140 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 093.00 | 250 382.00 | | 193 093.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 15 487.00 | | 1 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 037.00 | 228 762.00 | | 215 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 881.00 | 782 969.00 | | 676 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 015.00 | 3 032 308.00 | | 3 273 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 881.00 | 778 804.00 | | 676 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 968.00 | | 4 465.00 | 1 621 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 533.00 | 880 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 473.00 | 751 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 960.00 | 122 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 497.00 | | | 867 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 871.00 | | 4 465.00 | 746 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 498.00 | 31 498.00 | 462 808.00 | 651 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 177.00 | 4 095.00 | 116 473.00 | 246 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 321.00 | 27 403.00 | 346 335.00 | 405 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 005.00 | | 3 746.00 | 40 005.00 |
6T Sur comptes clients | 47 879.00 | | 3 247.00 | 47 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 126.00 | 223.00 | | 14 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 005.00 | 223.00 | 3 247.00 | 62 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 010.00 | 223.00 | 6 993.00 | 102 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 793.00 | 140 793.00 | | 140 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 037.00 | 215 037.00 | | 215 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 709.00 | 335 709.00 | | 335 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VI Groupe et associés | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 662.00 | 201 662.00 | | 201 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 806.00 | 612 806.00 | | 612 806.00 |
VW T.V.A. | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 881.00 | 676 881.00 | | 676 881.00 |