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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 21 285.00 | 5 496.00 | 26 781.00 |
040 Immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 379.00 | 21 285.00 | 90 094.00 | 111 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
110 Total général Actif | 194 472.00 | 21 285.00 | 173 188.00 | 194 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 347.00 | 350 134.00 | | 392 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 506.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 347.00 | 351 640.00 | | 392 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 609.00 | 141 895.00 | | 127 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 467.00 | 73 913.00 | | 20 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -17 000.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 111 138.00 | 114 163.00 | | 111 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 2 085.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 223.00 | 65 842.00 | | 94 223.00 |
252 Charges sociales | 33 226.00 | 23 513.00 | | 33 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | 3 179.00 | | 1 939.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7 995.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 169.00 | 415 584.00 | | 395 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 822.00 | -63 944.00 | | -2 822.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | 275.00 | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 021.00 | 225.00 | | 3 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 159.00 | | | -7 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -386.00 | -64 418.00 | | -386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 379.00 | | | 111 379.00 |