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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
AP Constructions | 111 994.00 | 38 488.00 | 73 506.00 | 111 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 233.00 | 105 628.00 | 54 605.00 | 160 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 826.00 | 194 715.00 | 128 111.00 | 322 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 870.00 | 1 700.00 | 308 170.00 | 309 870.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 651.00 | 1 700.00 | 387 951.00 | 389 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 477.00 | 196 415.00 | 516 062.00 | 712 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 903.00 | 2 291.00 | | 9 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 873.00 | 47 612.00 | | 50 873.00 |
DL TOTAL (I) | 82 776.00 | 71 903.00 | | 82 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | 175 196.00 | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 12 440.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 205.00 | 186 192.00 | | 235 205.00 |
EA Autres dettes | 12 405.00 | 20 977.00 | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 286.00 | 394 805.00 | | 433 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 062.00 | 466 708.00 | | 516 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 390.00 | 394 805.00 | | 399 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 416.00 | | 88 580.00 | 238 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171.00 | 322 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 272 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 817.00 | | 88 580.00 | 187 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 522.00 | 19 402.00 | 2 209.00 | 177 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 923.00 | 19 402.00 | 2 209.00 | 126 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 380.00 | 113 380.00 | | 113 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 307 830.00 | 307 830.00 | | 307 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 670.00 | 14 773.00 | 33 896.00 | 48 670.00 |
VI Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 122.00 | 336 122.00 | | 336 122.00 |
VW T.V.A. | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 286.00 | 399 389.00 | 33 896.00 | 433 286.00 |