| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
AP Constructions | 1 268 462.00 | 100 338.00 | 1 168 124.00 | 1 268 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 417.00 | 430.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 428.00 | 14 887.00 | 12 541.00 | 27 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 843.00 | 115 642.00 | 1 245 202.00 | 1 360 843.00 |
BT Marchandises | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BZ Autres créances | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 269.00 | | 202 269.00 | 202 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 112.00 | 115 642.00 | 1 447 471.00 | 1 563 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
DG Autres réserves | 575 610.00 | 500 205.00 | | 575 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 862.00 | 75 404.00 | | 158 862.00 |
DL TOTAL (I) | 795 991.00 | 637 129.00 | | 795 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 252.00 | 277 012.00 | | 605 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 690.00 | 39 098.00 | | 38 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 4 965.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | 15 215.00 | | 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571.00 | 2 329.00 | | 1 571.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 6 748.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 479.00 | 345 367.00 | | 651 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 471.00 | 982 496.00 | | 1 447 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 078.00 | | 408 078.00 | 408 078.00 |
FG Production vendue services | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 795.00 | | 498 795.00 | 498 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 839.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 947.00 | 839.00 | | 104 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | 14 011.00 | | 11 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 463.00 | 293 341.00 | | 610 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 601.00 | 217 937.00 | | 451 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 862.00 | 75 404.00 | | 158 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 122.00 | | 660 000.00 | 769 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 278.00 | 1 360 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 278.00 | 1 360 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 122.00 | | 660 000.00 | 769 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 936.00 | 28 554.00 | 65 848.00 | 152 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 936.00 | 28 554.00 | 65 848.00 | 152 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 252.00 | 605 252.00 | | 605 252.00 |
VI Groupe et associés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 855.00 | | | 412 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 479.00 | 651 479.00 | | 651 479.00 |