| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 524.00 | 132 586.00 | 45 938.00 | 178 524.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 958.00 | 9 515.00 | 7 443.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 782.00 | 440 301.00 | 246 480.00 | 686 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 121.00 | | 290 121.00 | 290 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 789.00 | 50 007.00 | 17 782.00 | 67 789.00 |
BF Prêts | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 877 806.00 | 1 588 017.00 | 6 289 789.00 | 7 877 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 582.00 | 31 092.00 | 3 943 489.00 | 3 974 582.00 |
BZ Autres créances | 18 724 360.00 | 611 439.00 | 18 112 920.00 | 18 724 360.00 |
CF Disponibilités | 15 862 364.00 | | 15 862 364.00 | 15 862 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 481.00 | | 261 481.00 | 261 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 822 788.00 | 642 532.00 | 38 180 256.00 | 38 822 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 700 595.00 | 2 230 549.00 | 44 470 045.00 | 46 700 595.00 |
CU Autres participations | 6 503 023.00 | 955 606.00 | 5 547 417.00 | 6 503 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 035.00 | 1 616.00 | | 2 483 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 460.00 | 2 981 418.00 | | 1 004 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 495.00 | 3 533 035.00 | | 4 037 495.00 |
DP Provisions pour risques | 371 226.00 | 371 226.00 | | 371 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 678.00 | 88 458.00 | | 72 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 904.00 | 459 684.00 | | 443 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 354 972.00 | 4 226 477.00 | | 23 354 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900 498.00 | 11 337 930.00 | | 13 900 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 007.00 | 2 132 372.00 | | 938 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 423.00 | 1 989 020.00 | | 1 459 423.00 |
EA Autres dettes | 335 743.00 | 204 512.00 | | 335 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 988 645.00 | 19 890 313.00 | | 39 988 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 470 045.00 | 23 883 033.00 | | 44 470 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 559 901.00 | 17 241 297.00 | | 17 559 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 002 858.00 | | 8 002 858.00 | 8 002 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 858.00 | | 8 002 858.00 | 8 002 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 939 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 339.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 686.00 | 474 158.00 | | 95 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 654.00 | 86 289.00 | | 108 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 780.00 | 28 131.00 | | 15 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 120.00 | 588 578.00 | | 220 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 500.00 | 955 456.00 | | 1 182 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 863.00 | 38 259.00 | | 86 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 363.00 | 1 036 715.00 | | 1 269 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049 243.00 | -448 137.00 | | -1 049 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 692.00 | 312 847.00 | | 220 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 626 082.00 | 16 591 374.00 | | 12 626 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 621 622.00 | 13 609 955.00 | | 11 621 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 460.00 | 2 981 418.00 | | 1 004 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 635 479.00 | | 343 411.00 | 7 635 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 175.00 | 6 926 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 084.00 | 7 877 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 909.00 | 703 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 205.00 | | 30 393.00 | 217 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 319.00 | | 101 331.00 | 691 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726 955.00 | | 211 687.00 | 6 726 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 100.00 | 136 340.00 | 3 037.00 | 449 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 183.00 | 26 404.00 | | 106 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 917.00 | 109 937.00 | 3 037.00 | 342 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 684.00 | | 15 780.00 | 459 684.00 |
6T Sur comptes clients | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 604 293.00 | 7 147.00 | | 604 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 323.00 | 401 509.00 | 2 686.00 | 1 249 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709 007.00 | 401 509.00 | 18 466.00 | 1 709 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 401 509.00 | 2 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 008.00 | 938 008.00 | | 938 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 138.00 | 363 138.00 | | 363 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 232.00 | 217 232.00 | | 217 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 743.00 | 335 743.00 | | 335 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 121.00 | 290 121.00 | | 290 121.00 |
UP Prêts | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 966 546.00 | 3 966 546.00 | | 3 966 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
VC Groupe et associés | 18 041 403.00 | 18 041 403.00 | | 18 041 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 102 365.00 | 673 620.00 | 22 233 603.00 | 23 102 365.00 |
VI Groupe et associés | 13 896 801.00 | 13 896 801.00 | | 13 896 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 209 245.00 | | | 20 209 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 874.00 | | | 394 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
VP Divers | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 756.00 | 431 756.00 | | 431 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 482.00 | 261 482.00 | | 261 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 316 079.00 | 23 316 079.00 | | 23 316 079.00 |
VW T.V.A. | 844 504.00 | 844 504.00 | | 844 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 988 646.00 | 17 559 901.00 | 22 233 603.00 | 39 988 646.00 |