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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 417.00 | 1 583.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 21 561.00 | 17 851.00 | 3 710.00 | 21 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 886.00 | 266 224.00 | 16 662.00 | 282 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 478.00 | 15 687.00 | 24 792.00 | 40 478.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 250.00 | 316 178.00 | 61 072.00 | 377 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BN En cours de production de biens | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 816.00 | 3 607.00 | 206 209.00 | 209 816.00 |
BZ Autres créances | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CF Disponibilités | 229 852.00 | | 229 852.00 | 229 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 146.00 | 3 607.00 | 532 539.00 | 536 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 396.00 | 319 785.00 | 593 611.00 | 913 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 685.00 | 30 926.00 | | 89 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033.00 | 58 759.00 | | 11 033.00 |
DL TOTAL (I) | 320 717.00 | 309 685.00 | | 320 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 796.00 | 88 361.00 | | 66 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 447.00 | 3 403.00 | | 50 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 116.00 | 62 432.00 | | 112 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 679.00 | 53 794.00 | | 31 679.00 |
EA Autres dettes | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 894.00 | 207 991.00 | | 272 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 611.00 | 517 675.00 | | 593 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 603.00 | | 31 480.00 | 405 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 832.00 | 377 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 199.00 | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 633.00 | 344 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | 3 000.00 | 10 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 079.00 | | 28 480.00 | 373 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 569.00 | 14 275.00 | 58 667.00 | 345 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 1 417.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 370.00 | 12 859.00 | 55 468.00 | 342 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 117.00 | | 511.00 | 4 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 117.00 | | 511.00 | 19 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 117.00 | | 511.00 | 19 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 688.00 | 11 251.00 | 8 437.00 | 19 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 796.00 | 58 157.00 | 8 639.00 | 66 796.00 |
VI Groupe et associés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 753.00 | 232 928.00 | 21 825.00 | 254 753.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 894.00 | 255 818.00 | 17 076.00 | 272 894.00 |