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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 377.00 | 107 284.00 | 152 093.00 | 259 377.00 |
AP Constructions | 1 993 833.00 | 1 521 822.00 | 472 010.00 | 1 993 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933 941.00 | 1 123 576.00 | 1 810 365.00 | 2 933 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 489.00 | 4 991.00 | 1 498.00 | 6 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 674.00 | 2 757 674.00 | 2 447 000.00 | 5 204 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 808.00 | | 610 808.00 | 610 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 375.00 | | 377 375.00 | 377 375.00 |
BZ Autres créances | 89 644.00 | | 89 644.00 | 89 644.00 |
CF Disponibilités | 190 740.00 | | 190 740.00 | 190 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 745.00 | | 1 289 745.00 | 1 289 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 419.00 | 2 757 674.00 | 3 736 745.00 | 6 494 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 129.00 | 195 129.00 | | 195 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DH Report à nouveau | -3 775.00 | -9 294.00 | | -3 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 736.00 | 5 519.00 | | 247 736.00 |
DK Provisions réglementées | 144 249.00 | 8.00 | | 144 249.00 |
DL TOTAL (I) | 611 610.00 | 219 623.00 | | 611 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 281.00 | 2 788 858.00 | | 2 323 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 524.00 | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 597.00 | 562 970.00 | | 753 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 566.00 | 56 905.00 | | 42 566.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 5 574.00 | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 135.00 | 3 415 832.00 | | 3 125 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 745.00 | 3 635 456.00 | | 3 736 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 939.00 | 1 094 899.00 | | 1 172 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 068.00 | | 51 607.00 | 5 153 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 204 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 193 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 036.00 | | 51 607.00 | 5 142 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 935.00 | 261 739.00 | | 2 495 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 935.00 | 261 739.00 | | 2 495 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 597.00 | 753 597.00 | | 753 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 377 376.00 | 377 376.00 | | 377 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323 281.00 | 371 085.00 | 1 533 418.00 | 2 323 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 070.00 | | | 363 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 300.00 | 467 020.00 | 9 280.00 | 476 300.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 135.00 | 1 172 939.00 | 1 533 418.00 | 3 125 135.00 |