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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 870.00 | 37 882.00 | 4 988.00 | 42 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 481.00 | 227 713.00 | 36 767.00 | 264 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 207.00 | 265 595.00 | 82 611.00 | 348 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 130 886.00 | -130 886.00 | |
BT Marchandises | 1 266 547.00 | | 1 266 547.00 | 1 266 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 776.00 | 19 179.00 | 1 277 597.00 | 1 296 776.00 |
BZ Autres créances | 1 042 794.00 | | 1 042 794.00 | 1 042 794.00 |
CF Disponibilités | 774 454.00 | | 774 454.00 | 774 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 629.00 | 150 065.00 | 4 345 564.00 | 4 495 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 836.00 | 415 660.00 | 4 428 176.00 | 4 843 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 563.00 | | | 1 127 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 460.00 | | | 565 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 023.00 | | | 1 913 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 467.00 | | | 1 011 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 504.00 | | | 1 068 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 061.00 | | | 277 061.00 |
EA Autres dettes | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 153.00 | | | 2 515 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 176.00 | | | 4 428 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 280.00 | | | 2 350 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 564.00 | | 18 361.00 | 359 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 719.00 | 348 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 719.00 | 307 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 908.00 | | 17 161.00 | 319 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 411.00 | | 1 200.00 | 24 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 687.00 | 36 627.00 | 29 719.00 | 258 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 687.00 | 36 627.00 | 29 719.00 | 258 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 130 886.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 561.00 | 4 819.00 | 3 201.00 | 17 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 561.00 | 135 705.00 | 3 201.00 | 17 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 561.00 | 135 705.00 | 3 201.00 | 17 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 705.00 | 3 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 504.00 | 1 068 504.00 | | 1 068 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 556.00 | 156 556.00 | | 156 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 121.00 | 158 121.00 | | 158 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 095.00 | 1 275 095.00 | | 1 275 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 960.00 | 1 020 960.00 | | 1 020 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 467.00 | 11 467.00 | 1 000 000.00 | 1 011 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 240.00 | 2 454 629.00 | 25 611.00 | 2 480 240.00 |
VW T.V.A. | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 153.00 | 1 515 153.00 | 1 000 000.00 | 2 515 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
ST Autres comptes | 660 773.00 | | | 660 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 919.00 | | | 316 919.00 |
YT Sous‐traitance | 698 432.00 | | | 698 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 035.00 | | | 726 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 119.00 | | | 532 119.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 426.00 | | | 1 686 426.00 |