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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 896.00 | 8 723.00 | 1 173.00 | 9 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 450.00 | 73 858.00 | 13 592.00 | 87 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 944.00 | 82 581.00 | 45 363.00 | 127 944.00 |
BP En cours de production de services | 417 372.00 | | 417 372.00 | 417 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 999.00 | | 830 999.00 | 830 999.00 |
BZ Autres créances | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
CF Disponibilités | 200 899.00 | | 200 899.00 | 200 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 296.00 | | 1 680 296.00 | 1 680 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 240.00 | 82 581.00 | 1 725 659.00 | 1 808 240.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
DG Autres réserves | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DL TOTAL (I) | 207 380.00 | | | 207 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 784.00 | | | 863 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 250.00 | | | 245 250.00 |
EA Autres dettes | 387 179.00 | | | 387 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 279.00 | | | 1 518 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 659.00 | | | 1 725 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 279.00 | | | 1 518 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 381.00 | | 2 975 381.00 | 2 975 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 381.00 | | 2 975 381.00 | 2 975 381.00 |
FM Production stockée | | | 417 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 648.00 | | | -15 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 710.00 | | | 3 542 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 138.00 | | | 3 529 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 314.00 | 12 267.00 | | 70 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 314.00 | 12 267.00 | | 70 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 784.00 | 863 784.00 | | 863 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 222.00 | 408 222.00 | | 408 222.00 |
UX Autres créances clients | 830 999.00 | | | 830 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 623.00 | 1 062 025.00 | 25 598.00 | 1 087 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 279.00 | 1 518 279.00 | | 1 518 279.00 |