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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 069 360.00 | 106 936.00 | 962 424.00 | 1 069 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 442.00 | 82 937.00 | 3 505.00 | 86 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 823.00 | 191 703.00 | 966 120.00 | 1 157 823.00 |
BT Marchandises | 99 075.00 | 10 407.00 | 88 668.00 | 99 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | 594.00 | 8 146.00 | 8 740.00 |
BZ Autres créances | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 106.00 | 11 001.00 | 131 105.00 | 142 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 930.00 | 202 704.00 | 1 097 225.00 | 1 299 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 727 461.00 | 658 893.00 | | 727 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 101.00 | 68 567.00 | | -19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 785 359.00 | 804 461.00 | | 785 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030.00 | 59 059.00 | | 6 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 906.00 | 202 676.00 | | 147 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 540.00 | 74 320.00 | | 109 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | 45 175.00 | | 48 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 865.00 | 381 230.00 | | 311 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 225.00 | 1 185 692.00 | | 1 097 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 823.00 | | | 1 157 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 360.00 | | | 1 069 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 273.00 | | | 88 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 947.00 | 821.00 | | 83 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 947.00 | 821.00 | | 83 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 106 936.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 314.00 | 21 751.00 | 23 658.00 | 12 314.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 320.00 | 45.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 634.00 | 129 007.00 | 23 703.00 | 12 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 634.00 | 129 007.00 | 23 703.00 | 12 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 071.00 | 23 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VI Groupe et associés | 147 907.00 | 147 907.00 | | 147 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VP Divers | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 800.00 | 41 640.00 | 160.00 | 41 800.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 866.00 | 311 866.00 | | 311 866.00 |