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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 620.00 | 26 689.00 | 16 932.00 | 43 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 2 062.00 | 546.00 | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 855.00 | 283 346.00 | 123 509.00 | 406 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 076.00 | 80 897.00 | 45 179.00 | 126 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 871.00 | 392 994.00 | 262 877.00 | 655 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 438.00 | 20 353.00 | 124 085.00 | 144 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 053.00 | 2 156.00 | 372 898.00 | 375 053.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CF Disponibilités | 1 147 272.00 | | 1 147 272.00 | 1 147 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 128.00 | 22 509.00 | 1 675 619.00 | 1 698 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 999.00 | 415 503.00 | 1 938 496.00 | 2 353 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 112.00 | 426 112.00 | | 426 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 698.00 | 120 380.00 | | 617 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 604.00 | 93 422.00 | | 196 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 414.00 | 683 915.00 | | 1 284 414.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 571.00 | 419 555.00 | | 325 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | 13 055.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 759.00 | 100 647.00 | | 151 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 508.00 | 134 845.00 | | 168 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 082.00 | 668 102.00 | | 654 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 496.00 | 1 402 369.00 | | 1 938 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 171.00 | 324 597.00 | | 408 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 728.00 | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 760.00 | | 153 615.00 | 743 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 504.00 | 655 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 009.00 | 46 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 496.00 | 558 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 387.00 | | 22 850.00 | 25 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 061.00 | | 89 365.00 | 709 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | | 41 400.00 | 9 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 464.00 | 65 525.00 | 166 996.00 | 494 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 331.00 | 8 428.00 | 2 009.00 | 22 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 133.00 | 57 097.00 | 164 987.00 | 472 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 759.00 | 151 759.00 | | 151 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
UX Autres créances clients | 375 053.00 | 375 053.00 | | 375 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 628.00 | 80 356.00 | 242 198.00 | 324 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 500.00 | 404 849.00 | 43 651.00 | 448 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 442.00 | 408 171.00 | 242 196.00 | 652 442.00 |