| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 377.00 | 455.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 170.00 | 22 614.00 | 556.00 | 23 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 159.00 | 23 992.00 | 1 167.00 | 25 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BN En cours de production de biens | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
BZ Autres créances | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CF Disponibilités | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 890.00 | 23 992.00 | 103 898.00 | 127 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
DH Report à nouveau | -49 526.00 | -43 455.00 | | -49 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | -6 072.00 | | 1 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 28 034.00 | 26 644.00 | | 28 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 6 058.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 345.00 | 42 666.00 | | 46 345.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 1 140.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 864.00 | 49 991.00 | | 75 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 898.00 | 76 635.00 | | 103 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 082.00 | 49 991.00 | | 59 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
FG Production vendue services | 386 734.00 | | 386 734.00 | 386 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 365.00 | | 389 365.00 | 389 365.00 |
FM Production stockée | | | 13 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | 350.00 | | 1 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 423.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 447.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -947.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 285.00 | 406 758.00 | | 410 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 394.00 | 412 830.00 | | 408 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891.00 | -6 072.00 | | 1 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 018.00 | 5 553.00 | | 4 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 494.00 | | 665.00 | 24 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 338.00 | | 665.00 | 24 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 909.00 | 1 082.00 | | 22 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 909.00 | 1 082.00 | | 22 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 946.00 | | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 424.00 | 69 268.00 | 156.00 | 69 424.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 2 386.00 | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | 7 072.00 | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 44 012.00 | 42 858.00 | | 44 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 008.00 | 22 212.00 | | 25 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 018.00 | 5 553.00 | | 4 018.00 |
YT Sous‐traitance | 2 772.00 | 11 163.00 | | 2 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 381.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 434.00 | 3 767.00 | | 3 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 881.00 | 57 490.00 | | 58 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 492.00 | 34 546.00 | | 31 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 822.00 | 83 304.00 | | 78 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |