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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 839.00 | 11 601.00 | 239.00 | 11 839.00 |
AH Fonds commercial | 245 577.00 | | 245 577.00 | 245 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 374.00 | 37 716.00 | 7 658.00 | 45 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 746.00 | 146 123.00 | 37 623.00 | 183 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 390.00 | 195 440.00 | 291 950.00 | 487 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
BN En cours de production de biens | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 170.00 | 74 447.00 | 191 723.00 | 266 170.00 |
BZ Autres créances | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 361 576.00 | | 361 576.00 | 361 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 875.00 | 74 447.00 | 657 428.00 | 731 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 265.00 | 269 887.00 | 949 378.00 | 1 219 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 299 123.00 | 243 801.00 | | 299 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 362.00 | 97 321.00 | | 102 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 500.00 | 46 500.00 | | 41 500.00 |
DL TOTAL (I) | 573 153.00 | 517 791.00 | | 573 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 824.00 | 110 008.00 | | 88 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | 35 443.00 | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 395.00 | 120 544.00 | | 135 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 056.00 | 66 274.00 | | 54 056.00 |
EA Autres dettes | 62 481.00 | 48 680.00 | | 62 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 225.00 | 380 950.00 | | 376 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 378.00 | 898 741.00 | | 949 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 807.00 | 380 950.00 | | 308 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 028.00 | | 905 028.00 | 905 028.00 |
FG Production vendue services | 620 550.00 | 3 942.00 | 624 492.00 | 620 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 577.00 | 3 942.00 | 1 529 520.00 | 1 525 577.00 |
FM Production stockée | | | 4 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 7 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 1 010.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 4 250.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958.00 | 5 260.00 | | 8 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 236.00 | 1 152.00 | | 5 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 632.00 | 1 152.00 | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | 4 108.00 | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 238.00 | 27 631.00 | | 30 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 298.00 | 1 523 294.00 | | 1 558 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 936.00 | 1 425 973.00 | | 1 455 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 362.00 | 97 321.00 | | 102 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 330.00 | | 3 460.00 | 494 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 487 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 229 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 417.00 | | | 257 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 060.00 | | 3 460.00 | 236 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 237.00 | 21 207.00 | 9 004.00 | 183 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | 375.00 | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 012.00 | 20 832.00 | 9 004.00 | 172 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 442.00 | 3 307.00 | 4 303.00 | 75 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 442.00 | 3 307.00 | 4 303.00 | 75 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 442.00 | 3 307.00 | 4 303.00 | 75 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307.00 | 4 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 395.00 | 135 395.00 | | 135 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 181 851.00 | 181 851.00 | | 181 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 824.00 | 21 405.00 | 67 418.00 | 88 824.00 |
VI Groupe et associés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 477.00 | 301 477.00 | | 301 477.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 225.00 | 308 807.00 | 67 418.00 | 376 225.00 |