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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 159 428.00 | | 159 428.00 | 159 428.00 |
AP Constructions | 223 452.00 | 116 489.00 | 106 962.00 | 223 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 629.00 | 154 037.00 | 79 592.00 | 233 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 500.00 | 68 395.00 | 35 105.00 | 103 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 177.00 | 343 656.00 | 391 521.00 | 735 177.00 |
BT Marchandises | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BZ Autres créances | 195 976.00 | | 195 976.00 | 195 976.00 |
CF Disponibilités | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 364.00 | | 300 364.00 | 300 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 541.00 | 343 656.00 | 691 885.00 | 1 035 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DH Report à nouveau | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
DL TOTAL (I) | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 908.00 | | | 336 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 366.00 | | | 223 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
EA Autres dettes | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 511.00 | | | 627 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 885.00 | | | 691 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 511.00 | | | 627 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 740.00 | | 2 039 740.00 | 2 039 740.00 |
FG Production vendue services | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 537.00 | | 2 050 537.00 | 2 050 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 342.00 | | | 2 061 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 304.00 | | | 2 034 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 159.00 | | 43 018.00 | 692 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 163.00 | | | 164 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 581.00 | | 43 000.00 | 517 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | 18.00 | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 761.00 | 36 895.00 | | 306 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 026.00 | 36 895.00 | | 302 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 366.00 | 223 366.00 | | 223 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VC Groupe et associés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 336 908.00 | 336 908.00 | | 336 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 973.00 | 222 539.00 | 10 434.00 | 232 973.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 511.00 | 627 511.00 | | 627 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
ST Autres comptes | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 144.00 | | | 121 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 175.00 | | | 189 175.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 607.00 | | | 253 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |