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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 846.00 | | 121 846.00 | 121 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 426.00 | | 345 426.00 | 345 426.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 499.00 | | 351 499.00 | 351 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
CU Autres participations | 223 579.00 | | 223 579.00 | 223 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 817.00 | -132 864.00 | | 58 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 739.00 | 192 443.00 | | -10 739.00 |
DL TOTAL (I) | 56 463.00 | 67 202.00 | | 56 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 639.00 | 54.00 | | 292 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077.00 | 333.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 036.00 | 1 707.00 | | 295 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 499.00 | 68 909.00 | | 351 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 036.00 | 1 707.00 | | 295 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 533.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346.00 | 196 349.00 | | 1 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 084.00 | 3 906.00 | | 12 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 739.00 | 192 443.00 | | -10 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 200.00 | 345 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 345 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 639.00 | 292 639.00 | | 292 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 036.00 | 295 036.00 | | 295 036.00 |