| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 683 182.00 | | 1 683 182.00 | 1 683 182.00 |
AP Constructions | 5 569 224.00 | 3 721 445.00 | 1 847 779.00 | 5 569 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -59.00 | 59.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 252 406.00 | 3 721 386.00 | 3 531 020.00 | 7 252 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 025.00 | | 390 025.00 | 390 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 975.00 | | 325 975.00 | 325 975.00 |
BZ Autres créances | 963 777.00 | | 963 777.00 | 963 777.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 778.00 | | 1 679 778.00 | 1 679 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 184.00 | 3 721 386.00 | 5 210 798.00 | 8 932 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 166.00 | 111 166.00 | | 111 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
DH Report à nouveau | 5 856.00 | 5 623.00 | | 5 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 107.00 | 549 233.00 | | 404 107.00 |
DK Provisions réglementées | 200 501.00 | 233 427.00 | | 200 501.00 |
DL TOTAL (I) | 732 747.00 | 910 566.00 | | 732 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 089.00 | 3 623 213.00 | | 3 680 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 797.00 | 295 529.00 | | 314 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 564.00 | 128 346.00 | | 91 564.00 |
EA Autres dettes | 391 601.00 | 396 065.00 | | 391 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 050.00 | 4 443 152.00 | | 4 478 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 798.00 | 5 353 718.00 | | 5 210 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 561.00 | | 1 022 561.00 | 1 022 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 561.00 | | 1 022 561.00 | 1 022 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 615.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 926.00 | 50 541.00 | | 32 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 926.00 | 50 541.00 | | 32 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 816.00 | 234 617.00 | | 159 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 930.00 | 1 283 314.00 | | 1 078 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 823.00 | 734 081.00 | | 674 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 107.00 | 549 233.00 | | 404 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 372 224.00 | | | 7 372 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 818.00 | 7 252 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 818.00 | 7 252 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 372 224.00 | | | 7 372 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 882.00 | 185 322.00 | | 3 655 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 882.00 | 185 322.00 | | 3 655 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 233 427.00 | | 32 926.00 | 233 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 427.00 | | 32 926.00 | 233 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680 089.00 | 3 424 240.00 | 255 849.00 | 3 680 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 797.00 | 314 797.00 | | 314 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 601.00 | 391 601.00 | | 391 601.00 |
UX Autres créances clients | 325 975.00 | 325 975.00 | | 325 975.00 |
VB T. V. A. | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VC Groupe et associés | 900 731.00 | 900 731.00 | | 900 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 752.00 | 1 289 752.00 | | 1 289 752.00 |
VW T.V.A. | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 051.00 | 4 222 201.00 | 255 849.00 | 4 478 051.00 |