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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 455 823.00 | | 455 823.00 | 455 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 697.00 | 22 337.00 | 1 359.00 | 23 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 128.00 | 36 141.00 | 53 987.00 | 90 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 603.00 | 58 928.00 | 514 675.00 | 573 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 950.00 | | 235 950.00 | 235 950.00 |
BN En cours de production de biens | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 739.00 | 38 021.00 | 105 718.00 | 143 739.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 756.00 | 38 021.00 | 425 735.00 | 463 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 359.00 | 96 949.00 | 940 410.00 | 1 037 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
DL TOTAL (I) | 278 511.00 | | | 278 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 770.00 | | | 220 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 914.00 | | | 185 914.00 |
EA Autres dettes | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 899.00 | | | 661 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 410.00 | | | 940 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 555.00 | | | 605 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 319.00 | | 61 386.00 | 512 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 573 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 113 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 273.00 | | | 456 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 541.00 | | 61 386.00 | 52 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 898.00 | 11 132.00 | 103.00 | 47 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 448.00 | 11 132.00 | 103.00 | 47 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 054.00 | 23 070.00 | 3 104.00 | 18 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 054.00 | 23 070.00 | 3 104.00 | 18 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 054.00 | 23 070.00 | 3 104.00 | 18 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 070.00 | 3 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 942.00 | 155 942.00 | | 155 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 498.00 | 14 154.00 | 56 344.00 | 70 498.00 |
VI Groupe et associés | 220 770.00 | 220 770.00 | | 220 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 029.00 | 161 524.00 | 3 505.00 | 165 029.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 898.00 | 605 554.00 | 56 344.00 | 661 898.00 |