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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 981.00 | 94 020.00 | 5 962.00 | 99 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 201.00 | 175 112.00 | 45 089.00 | 220 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 182.00 | 269 132.00 | 51 051.00 | 320 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
BZ Autres créances | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CF Disponibilités | 1 240 260.00 | | 1 240 260.00 | 1 240 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 526.00 | | 1 413 526.00 | 1 413 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 709.00 | 269 132.00 | 1 464 577.00 | 1 733 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 518 951.00 | 484 040.00 | | 518 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 550.00 | 59 910.00 | | 66 550.00 |
DL TOTAL (I) | 860 500.00 | 818 951.00 | | 860 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 447.00 | 278 847.00 | | 289 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 447.00 | 278 847.00 | | 289 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 502.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 382.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 278.00 | 25 733.00 | | 33 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 276.00 | 164 207.00 | | 145 276.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 93 845.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 629.00 | 284 694.00 | | 314 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 577.00 | 1 382 491.00 | | 1 464 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 629.00 | 284 694.00 | | 314 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 553.00 | | 25 179.00 | 297 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 320 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 320 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 553.00 | | 25 179.00 | 297 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 805.00 | 29 876.00 | 2 550.00 | 241 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 805.00 | 29 876.00 | 2 550.00 | 241 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 266.00 | 173 266.00 | | 173 266.00 |
VW T.V.A. | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 629.00 | 314 629.00 | | 314 629.00 |