| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 455 082.00 | 44 918.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 698.00 | 2 672.00 | 5 026.00 | 7 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 191.00 | | 374 191.00 | 374 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 889.00 | 457 754.00 | 424 135.00 | 881 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 183.00 | | 234 183.00 | 234 183.00 |
BZ Autres créances | 338 352.00 | | 338 352.00 | 338 352.00 |
CF Disponibilités | 2 474 114.00 | | 2 474 114.00 | 2 474 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 692.00 | | 3 047 692.00 | 3 047 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 581.00 | 457 754.00 | 3 471 827.00 | 3 929 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 234.00 | 1 121 963.00 | | 1 384 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 714.00 | 262 271.00 | | 227 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 475.00 | 1 511 761.00 | | 1 739 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 481.00 | 651 787.00 | | 292 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 234.00 | 646 615.00 | | 844 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 073.00 | 68 998.00 | | 87 073.00 |
EA Autres dettes | 511 140.00 | 123 064.00 | | 511 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 080.00 | -2 422.00 | | -3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 352.00 | 1 488 547.00 | | 1 732 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 827.00 | 3 005 007.00 | | 3 471 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 787.00 | | | 651 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 667.00 | | 1 000 667.00 | 1 000 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 667.00 | | 1 000 667.00 | 1 000 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 367.00 | 98 819.00 | | 92 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 322.00 | 960 000.00 | | 1 025 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 608.00 | 697 729.00 | | 797 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 714.00 | 262 271.00 | | 227 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 479.00 | | 4 410.00 | 877 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | 4 410.00 | 3 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 191.00 | | | 374 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 2 137.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 2 137.00 | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 699.00 | -4 699.00 | | 4 699.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 470 395.00 | | | 470 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 395.00 | | | 470 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 093.00 | -4 699.00 | | 475 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 481.00 | | 292 481.00 | 292 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 234.00 | 844 234.00 | | 844 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 140.00 | 511 140.00 | | 511 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 080.00 | -3 080.00 | | -3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 191.00 | | 374 191.00 | 374 191.00 |
UX Autres créances clients | 234 183.00 | 234 183.00 | | 234 183.00 |
VB T. V. A. | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VC Groupe et associés | 255 489.00 | 255 489.00 | | 255 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 769.00 | 573 578.00 | 374 191.00 | 947 769.00 |
VW T.V.A. | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 259.00 | 1 438 778.00 | 292 481.00 | 1 731 259.00 |