| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 5 160.00 | 1 130.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 707.00 | 130 775.00 | 9 932.00 | 140 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 512.00 | 64 138.00 | 14 374.00 | 78 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 938.00 | 200 073.00 | 53 865.00 | 253 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 004.00 | 1 208.00 | 224 796.00 | 226 004.00 |
BZ Autres créances | 341 546.00 | 71 124.00 | 270 422.00 | 341 546.00 |
CF Disponibilités | 121 116.00 | | 121 116.00 | 121 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 024.00 | 72 332.00 | 715 692.00 | 788 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 962.00 | 272 405.00 | 769 557.00 | 1 041 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 186.00 | -170 256.00 | | -257 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 826.00 | -86 930.00 | | 95 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 932.00 | 2 836.00 | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | -115 428.00 | -210 350.00 | | -115 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 062.00 | 150 000.00 | | 150 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 145.00 | 369 306.00 | | 293 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 535.00 | 208 875.00 | | 242 535.00 |
EA Autres dettes | 197 361.00 | 210 561.00 | | 197 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 985.00 | 938 742.00 | | 884 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 557.00 | 728 391.00 | | 769 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 718.00 | 788 742.00 | | 754 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 875 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 719.00 | |
FM Production stockée | | | -3 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 370 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | 55 142.00 | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 904.00 | 2 237.00 | | 20 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 219.00 | 57 379.00 | | 23 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 3 459.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 3 459.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 775.00 | 53 920.00 | | 13 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 625.00 | 1 345 954.00 | | 1 349 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 798.00 | 1 432 884.00 | | 1 253 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 826.00 | -86 930.00 | | 95 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 232.00 | | 3 707.00 | 270 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 28 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 253 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 219 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 1 500.00 | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 012.00 | | 2 207.00 | 237 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 517.00 | 12 172.00 | 11 616.00 | 199 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 370.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 727.00 | 11 802.00 | 11 616.00 | 194 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 145.00 | 293 145.00 | | 293 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 361.00 | 197 361.00 | | 197 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
UX Autres créances clients | 224 555.00 | 224 555.00 | | 224 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VC Groupe et associés | 234 762.00 | 234 762.00 | | 234 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 062.00 | 21 676.00 | 128 386.00 | 150 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 435.00 | 617 006.00 | 28 429.00 | 645 435.00 |
VW T.V.A. | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 104.00 | 754 718.00 | 128 386.00 | 883 104.00 |