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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AH Fonds commercial | 602 542.00 | | 602 542.00 | 602 542.00 |
AP Constructions | 4 079 931.00 | 1 938 017.00 | 2 141 914.00 | 4 079 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 750.00 | 799 781.00 | 762 969.00 | 1 562 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 351.00 | 777 184.00 | 950 167.00 | 1 727 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 651.00 | | 568 651.00 | 568 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821 409.00 | | 821 409.00 | 821 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 392 943.00 | 3 525 545.00 | 5 867 398.00 | 9 392 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BT Marchandises | 1 160 066.00 | | 1 160 066.00 | 1 160 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
BZ Autres créances | 460 336.00 | 47 492.00 | 412 843.00 | 460 336.00 |
CF Disponibilités | 2 447 989.00 | | 2 447 989.00 | 2 447 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 067.00 | 47 492.00 | 4 122 575.00 | 4 170 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 011.00 | 3 573 038.00 | 9 989 973.00 | 13 563 011.00 |
CU Autres participations | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 440.00 | | | 253 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DG Autres réserves | 2 724 094.00 | | | 2 724 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 822.00 | | | 881 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 701.00 | | | 3 884 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 139.00 | | | 3 217 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 062.00 | | | 942 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 240.00 | | | 1 167 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 183.00 | | | 709 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105 272.00 | | | 6 105 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 989 973.00 | | | 9 989 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 266.00 | | | 3 197 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 433 399.00 | | 28 433 399.00 | 28 433 399.00 |
FG Production vendue services | 339 205.00 | | 339 205.00 | 339 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 772 604.00 | | 28 772 604.00 | 28 772 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 892 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 531 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 025 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 393.00 | | | 229 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 135.00 | | | 144 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 591.00 | | | 273 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 364 062.00 | | | 29 364 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 482 241.00 | | | 28 482 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 822.00 | | | 881 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 062.00 | 942 062.00 | | 942 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 240.00 | 1 167 240.00 | | 1 167 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 188.00 | 709 188.00 | | 709 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 289.00 | | 573 289.00 | 573 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 217 139.00 | 344 662.00 | 1 342 618.00 | 3 217 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 348.00 | 557 348.00 | | 557 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 637.00 | 557 348.00 | 573 289.00 | 1 130 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 992.00 | 3 232 515.00 | 1 342 618.00 | 6 104 992.00 |